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明日展望布局六大板塊潛質股1111

发布时间:2019-11-09 08:08:17

明日展望:布局六大板块潜质股

■机械:智能机器人释放无限潜力 荐12股 过去一周机械行业跑输大盘(百科)1.6个百分点,绝对收益率由高到低的机械子行业分别为军工(+6.9%)、船舶制造(+3.4%)、工程机械(+3.2%)、煤炭机械(+1.9%)、重型机械(+1.5%)、石油机械(+1.4%)、、铁路设备(-1.1%); 12月初反弹以来,机械行业整体跑赢大盘14.2个百分点,绝对收益率由高到低的子行业分别为军工(+74.6%)、船舶制造(+36.7%)、工程机械(+30.8%)、石油机械(+27.4%)、煤炭机械(+27.2%)、重型机械(+15.3%)、铁路设备(+8.4%) 军工行业:军工板块(百科)风格切换至“低估值、大蓝筹”,推荐航空板块航空动力整体上市意向确立,将使航空发动机板块核心资产进入上市公司,提升市场对军工预期:核心资产上市提升价值、利润增厚降低当期估值、研究性加强 我们判断,由于军工板块价值属性加强,长期投资逻辑得以确立;部分公司高估值得以消化至20倍左右,相对于军费可预期未来5年年均%的复合增速,具备较强安全边际(百科)板块将在接下来形成“低估值、大蓝筹”的风格 我们认为在产品优质的前提下,低估值公司更具安全边际与上行空间,给予重点推荐我们继续之前观点,即两条主线进行选择: (1)传统军工推荐低估值,重点关注:光电股份、中航精机、中航电子、航空动力,当前估值或重组完成后估值约20倍关注相对估值不高、主题催化潜力的中国卫星、四创电子、中国重工航空动力整体上市意向明确,高估值可消化,加入推荐组合 (2)民参军优选新垄断,重点关注:机器人(军用市场空白)、轴研科技(细分市场垄断)、旋极信息(信息化潮流,大市场)关注国腾电子、钢研高纳、高德红外、同有科技 我们认为军工风格将逐步切换到“低估值、大蓝筹”,因此重点关注未来发展空间大、具备大市值潜力的航空制造公司本期推荐航空制造,重点关注:中航精机、中航电子、航空动力,关注哈飞股份 智能装备:博实股份进入机器人领域,实习雄厚将释放潜力 国家有两所直接研究机器人技术的实验室,分别是:哈工大所属机器人技术与系统国家重点实验室,中科院自动化所属机器人学国家重点实验室业内认为,哈工大机器人技术可排在国内前三公司大股东为哈工大机器人研究所,由于在机器人技术上一脉相承,因此在机器人领域研发具备先天优势,其机器人技术研究能力也是国内大部分公司很难比肩的我们认为,公司进入工业机器人领域将会非常快速开花结果 公司本次进入搬运机器人领域,可作为现有产品延伸,共同组成称重、包装、码垛、搬运成套自动化生产线,因此可以在现有业务上纵向拓展,只需在现有市场上深耕就可有较大的收获

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