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用益金融市场评述(2012.10.22

发布时间:2019-12-05 08:46:56

1. 经济:汇丰PMI连续两月回升 预示经济回暖

事件:汇丰中国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.1,创下3个月以来新高,也是该指数连续第二个月回升。但汇丰PMI指数已连续12个月处于50的荣枯分水岭以下。

点评:汇丰PMI连续两月回升,说明经济触底反弹的迹象更加明显。随着政府投资项目的迅速展开,必将拉动经济增长,也将推动PMI进一步回升。虽然目前汇丰PMI仍然处于50以下,不过情况正在好转,本轮经济衰退最糟糕的时候很可能已经过去。

2. :政策松绑 证券公司资管业务迎转机

事件:发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及《证券公司定向资产管理业务实施细则》,自公布之日起施行。

点评:目前证券公司的资产管理业务主要以证券投资为主,行情低迷,导致业绩普遍亏损,因此资产管理业务越来越难做。证监会这次修订《证券公司客户资产管理业务管理办法》以及相关实施细则,目的就是放松管制,让证券公司的资产管理业务做大做强。随着正回购等金融工具的限制取消,证券公司资产管理业务很可能会迎来转机。

3. 保险:险资投资范围进一步扩大 利好信托

事件:发布《关于保险资金投资有关金融产品的通知》、《基础设施债权投资计划管理暂行办法》、《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》、《关于保险资产管理公司有关事项的通知》。

点评:保险资金可以投资的品种和范围进一步扩大,商业银行理财产品、证券公司专项资产管理计划、公司集合资金信托计划、银行业金融机构信贷资产支持证券等都在可投资范围之内。其中信托公司集合资金信托计划很可能会获得保险资金的亲睐,因为信托计划具有收益高、风险小的优势,而且保险资金能够接受信托计划流动性差的劣势。

4. 股市:股市再次走弱 建议持仓观望

事件:本周两市股指都以中阴线报收。上证综指周跌幅2.92%,周五收于2066点。深证成指周跌幅4.34%,周五收于8414点。

点评:股市再次走弱,不过仍未跌破前期低点,因此建议持仓观望。如果股指跌破前期低点,例如上证综指跌破2000点,那么清仓回避风险。

5. 债市:建议继续持有可转债和可回售短债

事件:本周巨潮企债指数399481收平;上证企债指数000013小幅上涨0.11%。

点评:本周债市同样走弱,巨潮企债指数399481终止了周线3连阳,本周收平;上证企债指数000013虽然仍然上涨,不过涨幅缩小。无论是股市,还是债市,涨跌都很正常,因此也无需恐慌。仍然建议持有短期可回售的债券,以及下跌空间较小的可转债。

6. 期市:豆粕反弹延续 继续持有空头仓位

事件:本周豆粕期货延续反弹走势。主力合约豆粕1301周涨幅0.29%,收于3796元/吨。

外盘美豆粕指大幅反弹,本周涨幅3.94%,收于467.7美元/短吨。

点评:豆粕期货又出现新的变化,外盘出现强劲反弹,本周日线五连阳,周涨幅高达3.94%。不过国内豆粕期货表现的更加低迷,周涨幅只有0.29%,周二更是大幅下跌2.04%,与外盘走势截然相反。因此建议继续持有空头仓位,不过如果继续上涨,一定要注意止盈出局,千万不要把盈利变成了亏损,至少要在保本价附近平仓。

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